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华纳集团客服:人类用新能源替代传统能源是大势

发布时间:2021/06/08 丨 文章来源:华纳集团官网 丨 浏览次数:

周一沪深两市继续反弹,医疗器械板块领涨,医美板块涨幅居前,特别是新能源板块再次大涨,带动了整个市场的人气。消费和新能源是我一直看好的两大方向,也是符合经济转型最受益的两大方向。

 

新能源替代传统能源是大势所趋,这是我在2019年就提出来的观点,现在逐步得到市场的验证。新能源汽车产业链过去两年表现非常突出,从长期来看,无论是整车、锂电池,还是上游钴锂资源股等这些新能源产业链一直都表现非常突出。

 

我国现在新能源汽车的渗透率只有5%,根据工信部的规划,到2025年将提升到20%,最终会完全替代燃油车提升到百分百,带来几倍,甚至十几倍的上升空间,也就是说新能源企业未来的销量还是会保持一个相对比较高速的增长,这对于相关产业链的龙头企业是一个非常好的发展背景。

 

只有在朝阳行业里面才能找到真正长期有所表现的牛股,而我国今年提出生态目标及2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”,就是向世界做出的重大承诺,也是履行巴黎气候协议的一个重要的职责。

 

要想实现“双碳”目标,最好的方式就是大力发展新能源,因为新能源基本上都是零碳排放,例如太阳能、风能、核电、新能源汽车等这些都属于新能源的方向。新能源一直是我看好的投资机会,我管理的“前海开源清洁能源主题基金”,即主要配置节能减排和新能源两大方向。

 

消费则是另一块受到经济转型推动的大方向。我国拥有世界上最多的人口,拥有世界上最大的消费市场。去年,我国总消费额接近40万亿人民币,超过美国成为世界最大的消费市场。

 

因此,只要能够在我国做到龙头的品牌消费品都具有比较大的投资机会,包括白酒、医药、食品饮料等传统消费品,我把它们称作消费三剑客,另外包括医美、免税店、电商等新型消费品都具有比较大的增长空间,未来也还会继续表现。

 

“二八”分化的格局是过去几年的主要特征,事实上,在美国等成熟市场往往都是“二八”分化的格局,甚至是“一九”分化。资金越来越偏好于业绩优良的龙头股,而非龙头的企业则面临更多的挑战。

 

当然,我2016年提出来“白龙马”概念里的“白”指的是,现在业绩好,未来仍然有比较大的业绩上升空间。但并不是说所有的蓝筹股都能称得上白马股,例如传统的一些重工业行业,有色、煤炭、钢铁、化工、航运、航空等,实际上并没有太好的未来业绩增长预期,称不上白龙马股。而像银行、地产等过去增速较高,现在增速放缓的行业也很难产生真正的白龙马。

 

白龙马产生的领域,我认为主要就是三大领域,消费、新能源和科技互联网巨头,这三大领域是投资者要重点关注的。而一些传统行业未来的增长速度可能会放缓,这些都会影响到公司股票的表现,所以不能把白龙马股和蓝筹股化为等号。

 

蓝筹股一般指的是指业绩较好的股票,分红率较高,但事实上如果未来的成长前景并不好,即使分红率高可能也很难受到资金的偏爱,所以一些分红率高的低估值蓝筹股反而表现不佳。

 

我国5月份 PMI公布,为51.0%,比上月微落0.1个百分点,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为55.2%和54.2%,比上月上升0.3和0.4个百分点。从PMI来看,我国经济总体保持平稳扩张。

 

由于PMI是反应未来的一个指标,也就是经济的提前指标,所以5月份PMI的表现也是预示了未来两三个月经济依然会稳步复苏,这对于股市回暖是一个比较好的背景。

 

由于今年受到低基数的影响以及经济复苏的双重带动,经济数据同比增长较快,一季度GDP增速达到18.3%,如果按两年一起算,过去两年一季度GDP大概是百分之五点多,主要原因就是去年一季度受到疫情的影响,我们采取了停工停产政策来控制疫情。

 

我国疫情防控卓有成效,虽然目前还有个别零星的疫情发生,但总体来看,我国疫情防控的措施是卓有成效的,经济也在稳步复苏。

 

从整体的经济增长来看,我国从过去双位数的增长降为现在每年大概6%左右的正常增长,标志着经济从高速增长进入到中速、高质量增长阶段。在经济增速出现下降之后,各行各业也已经完成了自由竞争阶段,进入到寡头垄断阶段,多数行业出现了产能过剩的现象。

 

由于行业增长速度变慢,也就是新增的蛋糕在减小,这样的话,龙头企业所占有的市场份额势必会进一步增加,而小企业可能就难以生存,行业的优胜劣汰会更加明显,很多行业都面临着大洗牌,这会进一步提高行业龙头的价值。

 

所以我提出的“白龙马”概念其实是高度概括了这些既有业绩支撑,又有行业龙头地位的白马公司,应该说是中国改革开放真正的成果,是真正具有长期投资价值的好公司。

 

从美股过去40年的长牛来看,白马龙头股都走出了不断创新高的走势,虽然中间经历过87年的黑色星期一,97年的亚洲金融风暴,08年的次贷危机以及2020年3月份疫情冲击造成的四次熔断,但美股的白龙马股仍然在每一轮调整之后都创新高。

 

所以我前段时间提出,市场每一次大跌都是抄底优质股票或者优质基金的时机,概莫能外。现在大家已经体会到这个策略的有效性,在前期低点抄底白龙马的投资者,现在都获得了不错的收益。而在华尔街也有这样一句话,不要浪费任何一次重大危机的机会。

 

只有在发生重大危机的时候,好企业才有可能以更低的价格买入,而在没有危机的时候,好企业的价格都是非常高的。同时还有一点,一旦危机过后,好企业的市场份额会进一步提升,而差企业可能就会被淘汰,所以每一次危机发生实际上都是对行业的一次大洗牌,会加速优胜劣汰,从而让行业集中度进一步提升,这就是我们常说的头部效应、马太效应。

 

现在我国经济也已经从原来的高速增长进入到中速增长,因此,行业的优胜劣汰将加速发生,行业龙头的股权投资价值会越来越高。对于投资者来说,通过二级市场去配置白龙马股的股权,或者是通过买基金间接持有白龙马股的股权就是实现财富增值最好的途径之一,也是分享我国经济增长成果的最佳途径之一。

 

所以,2019年我提出未来十年是A股市场的黄金十年,就像过去十年是楼市的黄金十连一样。在未来十年,人与人之间的差距就在于你有没有持有优质的股票或者基金,你持有多少优质的股票或者基金,以及你是否坚持了价值投资的方法去做投资。

 

坚持价值投资,做好公司的股东或者买入优质基金,是抓住A股市场黄金十年最好的投资策略。

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